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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 314.00 | 12 888.00 | 3 425.00 | 16 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
110 Total général Actif | 117 627.00 | 12 888.00 | 104 738.00 | 117 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
242 Autres charges externes. | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
252 Charges sociales | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 253.00 | | | -3 253.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |