| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 32 060.00 | 8 427.00 | 40 487.00 |
040 Immobilisations financières | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 416.00 | 32 060.00 | 154 356.00 | 186 416.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
110 Total général Actif | 196 368.00 | 32 060.00 | 164 307.00 | 196 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 074.00 | | | 273 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
230 Autres produits | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
252 Charges sociales | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 676.00 | | | 8 676.00 |