| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 231.00 | 81 754.00 | 11 477.00 | 93 231.00 |
040 Immobilisations financières | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 160.00 | 81 754.00 | 157 406.00 | 239 160.00 |
060 Stock marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
110 Total général Actif | 371 564.00 | 81 754.00 | 289 810.00 | 371 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 893.00 | | | 280 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
230 Autres produits | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
252 Charges sociales | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 256.00 | | | 327 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 544.00 | | | 10 544.00 |