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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 109.00 | 18 715.00 | 29 394.00 | 48 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 2 240.00 | 2 354.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 432.00 | 42 598.00 | 37 834.00 | 80 432.00 |
BF Prêts | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 127.00 | 67 044.00 | 143 083.00 | 210 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BT Marchandises | 54 468.00 | 3 000.00 | 51 468.00 | 54 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 062.00 | 29 763.00 | 1 013 299.00 | 1 043 062.00 |
BZ Autres créances | 88 993.00 | | 88 993.00 | 88 993.00 |
CF Disponibilités | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 882.00 | 32 763.00 | 1 232 119.00 | 1 264 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 280.00 | 99 807.00 | 1 384 473.00 | 1 484 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 948.00 | 3 491.00 | 15 457.00 | 18 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 360.00 | 207 282.00 | | 254 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 223.00 | 47 078.00 | | 63 223.00 |
DL TOTAL (I) | 350 583.00 | 287 360.00 | | 350 583.00 |
DP Provisions pour risques | 27 177.00 | 63 000.00 | | 27 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 177.00 | 63 000.00 | | 27 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 896.00 | 259 268.00 | | 339 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 555.00 | 253 144.00 | | 190 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 210 449.00 | | 175 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 293.00 | 307 505.00 | | 300 293.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 714.00 | 1 034 166.00 | | 1 006 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 473.00 | 1 384 526.00 | | 1 384 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 536.00 | 751 148.00 | | 1 010 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 237 651.00 | | 3 237 651.00 | 3 237 651.00 |
FG Production vendue services | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 589.00 | | 3 259 589.00 | 3 259 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 4 118.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 4 118.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 055.00 | 25 605.00 | | 16 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 055.00 | 25 605.00 | | 16 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 306.00 | -21 487.00 | | -15 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | 14 248.00 | | 22 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 944.00 | 3 043 977.00 | | 3 424 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 721.00 | 2 996 899.00 | | 3 361 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 223.00 | 47 078.00 | | 63 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 575.00 | | 37 250.00 | 177 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 698.00 | 58 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 210 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | | 11 872.00 | 73 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 312.00 | | 6 430.00 | 56 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 840.00 | 23 204.00 | | 43 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 491.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 506.00 | 8 209.00 | | 10 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 334.00 | 11 504.00 | | 33 334.00 |