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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 837.00 | 28 094.00 | 33 744.00 | 61 837.00 |
AP Constructions | 4 192.00 | 215.00 | 3 977.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 3 494.00 | 1 100.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 426.00 | 56 007.00 | 59 419.00 | 115 426.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 322.00 | 99 261.00 | 150 061.00 | 249 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BT Marchandises | 65 776.00 | 3 000.00 | 62 776.00 | 65 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 748.00 | 22 211.00 | 232 537.00 | 254 748.00 |
BZ Autres créances | 303 367.00 | | 303 367.00 | 303 367.00 |
CF Disponibilités | 590 644.00 | | 590 644.00 | 590 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 336.00 | 25 211.00 | 1 254 125.00 | 1 279 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 470.00 | 124 472.00 | 1 409 998.00 | 1 534 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 498.00 | 11 451.00 | 16 046.00 | 27 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 583.00 | 254 360.00 | | 317 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 446.00 | 63 223.00 | | -28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 322 137.00 | 350 583.00 | | 322 137.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 177.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 177.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 180.00 | 339 896.00 | | 514 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 579.00 | 190 555.00 | | 143 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 118.00 | 183 472.00 | | 126 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 984.00 | 300 293.00 | | 276 984.00 |
EA Autres dettes | | 17 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 861.00 | 1 031 690.00 | | 1 060 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 998.00 | 1 409 450.00 | | 1 409 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 891.00 | 1 010 536.00 | | 1 043 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 127.00 | | 74 263.00 | 210 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 948.00 | | 8 550.00 | 18 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 069.00 | 35 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 069.00 | 249 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 109.00 | | 13 728.00 | 48 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 026.00 | | 39 186.00 | 85 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 044.00 | | 12 800.00 | 58 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 044.00 | 32 217.00 | | 67 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 491.00 | 7 960.00 | | 3 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 9 379.00 | | 18 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 14 878.00 | | 44 838.00 |