| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 3 817.00 | 8 183.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 794.00 | 53 980.00 | 46 814.00 | 100 794.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 794.00 | 57 797.00 | 80 997.00 | 138 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
110 Total général Actif | 172 099.00 | 57 797.00 | 114 301.00 | 172 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -155.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 905.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 794.00 | 74 022.00 | 26 772.00 | 100 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 794.00 | 79 108.00 | 59 686.00 | 138 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 620.00 | 79 108.00 | 109 512.00 | 188 620.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 374.00 | 155 989.00 | | 171 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 718.00 | 156 010.00 | | 172 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 485.00 | 9 984.00 | | 17 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 018.00 | 120.00 | | -2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 49 399.00 | 48 462.00 | | 49 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 4 100.00 | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 256.00 | 46 652.00 | | 62 256.00 |
252 Charges sociales | 13 221.00 | 9 712.00 | | 13 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 957.00 | 14 632.00 | | 13 957.00 |
262 Autres charges | 11 914.00 | 11 062.00 | | 11 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 414.00 | 144 724.00 | | 169 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 304.00 | 11 286.00 | | 3 304.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | 4 040.00 | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | 7 246.00 | | 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 160.00 | -26 233.00 | | -7 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | 19 072.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 29 150.00 | 840.00 | | 29 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 134.00 | 38 053.00 | | 20 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 976.00 | 36 266.00 | | 29 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 34 669.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 215.00 | 19 315.00 | | 13 215.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 3 589.00 | | 8 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 363.00 | 131 890.00 | | 80 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 512.00 | 132 730.00 | | 109 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 780.00 | 131 890.00 | | 78 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -155.00 | | | -155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 949.00 | | | 138 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -155.00 | | | -155.00 |
FG Production vendue services | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 694.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | -2 672.00 | | -1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 198.00 | 176 669.00 | | 168 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 888.00 | 157 596.00 | | 139 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 310.00 | 19 072.00 | | 28 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 794.00 | | | 138 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 659.00 | 7 449.00 | | 71 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | 251.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 7 198.00 | | 66 824.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 134.00 | 18 551.00 | 1 583.00 | 20 134.00 |
VI Groupe et associés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VP Divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 363.00 | 78 780.00 | 1 583.00 | 80 363.00 |