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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 870.00 | 89 886.00 | 24 985.00 | 114 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 870.00 | 94 972.00 | 57 899.00 | 152 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 138.00 | 94 972.00 | 125 166.00 | 220 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 844.00 | 20 350.00 | | 42 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 376.00 | 22 494.00 | | 19 376.00 |
DL TOTAL (I) | 71 020.00 | 51 644.00 | | 71 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 2 250.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626.00 | 29 976.00 | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 3 630.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882.00 | 11 702.00 | | 9 882.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | 9 834.00 | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 146.00 | 57 393.00 | | 54 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 166.00 | 109 036.00 | | 125 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 146.00 | 57 393.00 | | 54 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 668.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 13 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 355.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 355.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -355.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 51.00 | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 060.00 | 182 860.00 | | 169 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 684.00 | 160 367.00 | | 149 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 376.00 | 22 494.00 | | 19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 090.00 | | 11 780.00 | 141 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | | 11 780.00 | 103 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 983.00 | 8 988.00 | | 85 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 8 988.00 | | 80 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VP Divers | 634.00 | | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |