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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 620.00 | 41 734.00 | 16 886.00 | 58 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 148.00 | 7 283.00 | 5 864.00 | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 051.00 | 49 018.00 | 25 034.00 | 74 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 783.00 | 49 018.00 | 79 765.00 | 128 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 080.00 | 11 323.00 | | 23 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 11 757.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 37 749.00 | 31 330.00 | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 16.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 12 981.00 | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025.00 | 3 796.00 | | 5 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 408.00 | 15 600.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 017.00 | 32 393.00 | | 42 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 765.00 | 63 723.00 | | 79 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 017.00 | 32 393.00 | | 42 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 214.00 | 1 606.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 478.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 832.00 | 235 558.00 | | 245 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 414.00 | 223 801.00 | | 239 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | 11 757.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 419.00 | | 23 934.00 | 80 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 2 284.00 | 12 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 100.00 | 18 201.00 | 74 051.00 | 12 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 201.00 | 71 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | | 16 834.00 | 73 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | 7 100.00 | 7 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 014.00 | 4 850.00 | 17 847.00 | 62 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 014.00 | 4 850.00 | 17 847.00 | 62 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 438.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | 3 925.00 | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 83 326.00 | 77 471.00 | | 83 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 651.00 | 14 114.00 | | 13 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | 25 557.00 | | 9 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 549.00 | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | 1 987.00 | | 2 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 956.00 | 121 068.00 | | 109 956.00 |