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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 571.00 | 53 146.00 | 13 425.00 | 66 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 148.00 | 11 087.00 | 2 061.00 | 13 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 746.00 | 64 233.00 | 59 513.00 | 123 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 770.00 | 64 233.00 | 109 537.00 | 173 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DH Report à nouveau | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 663.00 | 11 068.00 | | 45 663.00 |
DL TOTAL (I) | 74 480.00 | 28 817.00 | | 74 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 19 474.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 24 155.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 4 924.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 5 166.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 936.00 | 14 688.00 | | 15 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 057.00 | 68 408.00 | | 35 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 537.00 | 97 225.00 | | 109 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 227.00 | | 266 227.00 | 266 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 227.00 | | 266 227.00 | 266 227.00 |
FQ Autres produits | | | 5 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 402.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 792.00 | 252 321.00 | | 271 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 129.00 | 241 253.00 | | 226 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 663.00 | 11 068.00 | | 45 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 591.00 | | 33 049.00 | 133 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 44 027.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 894.00 | | 123 746.00 | 42 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | | 79 719.00 | 32 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 978.00 | | 33 049.00 | 20 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 597.00 | 7 637.00 | | 56 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 597.00 | 7 637.00 | | 56 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 270.00 | 26 684.00 | 43 586.00 | 70 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |