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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
040 Immobilisations financières | 699 860.00 | | 699 860.00 | 699 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 891.00 | 34 262.00 | 708 628.00 | 742 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 052.00 | | 122 052.00 | 122 052.00 |
072 Créances – Autres | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
110 Total général Actif | 887 026.00 | 34 262.00 | 852 763.00 | 887 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 964.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
242 Autres charges externes. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 146.00 | | | 172 146.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 045.00 | | | -14 045.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 231.00 | | | -14 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699 860.00 | | | 699 860.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 699 860.00 | | | 699 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 891.00 | | | 742 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727 825.00 | | | 727 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 727 825.00 | | | 727 825.00 |