| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 465.00 | 3 837.00 | 708 628.00 | 712 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 416.00 | 3 837.00 | 845 579.00 | 849 416.00 |
CU Autres participations | 699 860.00 | | 699 860.00 | 699 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 860.00 | | | 699 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | -26 615.00 | | | -26 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DL TOTAL (I) | 722 973.00 | | | 722 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 579.00 | | | 845 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 466.00 | | | 712 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 860.00 | | | 699 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 259.00 | 132 259.00 | | 132 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |