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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 509.00 | 44 616.00 | 5 893.00 | 50 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 426.00 | 69 739.00 | 1 687.00 | 71 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 083.00 | 268 760.00 | 181 323.00 | 450 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 507.00 | 383 115.00 | 191 391.00 | 574 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
BZ Autres créances | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
CF Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 402.00 | | 315 402.00 | 315 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 909.00 | 383 115.00 | 506 794.00 | 889 909.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 188.00 | | | -91 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
DL TOTAL (I) | -76 973.00 | | | -76 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
EA Autres dettes | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 767.00 | | | 583 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 794.00 | | | 506 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 767.00 | | | 583 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 192.00 | | 2 315.00 | 572 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 194.00 | | 2 315.00 | 519 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 297.00 | 29 818.00 | | 353 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 188.00 | 6 429.00 | | 38 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 110.00 | 23 390.00 | | 315 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 025.00 | 175 025.00 | | 175 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VC Groupe et associés | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VI Groupe et associés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 399.00 | 269 870.00 | 529.00 | 270 399.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 767.00 | 583 767.00 | | 583 767.00 |