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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 194.00 | 6 748.00 | 13 446.00 | 20 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 285.00 | 72 982.00 | 17 303.00 | 90 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 959.00 | 297 807.00 | 204 151.00 | 501 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 926.00 | 377 537.00 | 237 389.00 | 614 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
BZ Autres créances | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
CF Disponibilités | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 845.00 | | 373 845.00 | 373 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 771.00 | 377 537.00 | 611 234.00 | 988 771.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 973.00 | | | -93 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | -40 209.00 | | | -40 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 992.00 | | | 251 992.00 |
EA Autres dettes | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 443.00 | | | 651 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 234.00 | | | 611 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 443.00 | | | 651 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 507.00 | | 85 734.00 | 574 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 315.00 | 614 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 315.00 | 20 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | 15 000.00 | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 509.00 | | 70 734.00 | 521 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 115.00 | 33 844.00 | 39 422.00 | 383 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 616.00 | 1 554.00 | 39 422.00 | 44 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 499.00 | 32 290.00 | | 338 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 706.00 | 129 706.00 | | 129 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VC Groupe et associés | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VI Groupe et associés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 577.00 | 347 048.00 | 529.00 | 347 577.00 |
VW T.V.A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 443.00 | 651 443.00 | | 651 443.00 |