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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 522.00 | 45 380.00 | 2 142.00 | 47 522.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 572.00 | 45 380.00 | 156 192.00 | 201 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
110 Total général Actif | 220 927.00 | 45 380.00 | 175 548.00 | 220 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | -626.00 | | | -626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -327.00 | | | -327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |