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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 934.00 | 47 678.00 | 3 256.00 | 50 934.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 984.00 | 47 678.00 | 157 306.00 | 204 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
110 Total général Actif | 219 806.00 | 47 678.00 | 172 128.00 | 219 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | | | 804.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |