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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799.00 | 3 684.00 | 6 115.00 | 9 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 718.00 | 3 684.00 | 11 033.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 051.00 | 1 500.00 | 113 551.00 | 115 051.00 |
BZ Autres créances | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CF Disponibilités | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 731.00 | 1 500.00 | 155 231.00 | 156 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 449.00 | 5 184.00 | 166 264.00 | 171 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 197.00 | 30 317.00 | | 36 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 519.00 | 5 880.00 | | 60 519.00 |
DL TOTAL (I) | 97 817.00 | 37 297.00 | | 97 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 18 093.00 | | 1 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 26 191.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 24 460.00 | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 27 457.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 448.00 | 96 200.00 | | 68 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 264.00 | 133 497.00 | | 166 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 448.00 | 96 200.00 | | 68 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | 17 846.00 | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 830.00 | | 423 830.00 | 423 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 830.00 | | 423 830.00 | 423 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 235.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 1 235.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 7 070.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 7 070.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -5 835.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 96.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 496.00 | 250 903.00 | | 427 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 976.00 | 245 023.00 | | 366 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 519.00 | 5 880.00 | | 60 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932.00 | | 4 866.00 | 10 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 14 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 9 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | | 4 866.00 | 6 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 1 960.00 | 871.00 | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 960.00 | 871.00 | 2 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 5 519.00 | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 55 066.00 | 31 408.00 | | 55 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 376.00 | 27 785.00 | | 31 376.00 |
YT Sous‐traitance | 95 088.00 | 28 999.00 | | 95 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 720.00 | 3 600.00 | | 3 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 5 519.00 | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 250.00 | 91 793.00 | | 185 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |