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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 52.00 | 1 003.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 7 019.00 | 8 166.00 | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 158.00 | 7 071.00 | 14 087.00 | 21 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 422.00 | 1 500.00 | 256 922.00 | 258 422.00 |
BZ Autres créances | 185 066.00 | | 185 066.00 | 185 066.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 024.00 | 1 500.00 | 462 524.00 | 464 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 182.00 | 8 571.00 | 476 611.00 | 485 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 717.00 | 36 197.00 | | 96 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 870.00 | 60 519.00 | | 228 870.00 |
DL TOTAL (I) | 326 687.00 | 97 817.00 | | 326 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 048.00 | 1 910.00 | | 87 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 9 277.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 29 806.00 | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 721.00 | 21 756.00 | | 37 721.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 924.00 | 68 448.00 | | 149 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 611.00 | 166 264.00 | | 476 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | 68 448.00 | | 149 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 048.00 | 1 910.00 | | 87 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 870.00 | | 488 870.00 | 488 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 870.00 | | 488 870.00 | 488 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 3 000.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 3 209.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -1 052.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 407.00 | 2 463.00 | | -164 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 735.00 | 427 496.00 | | 490 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 864.00 | 366 976.00 | | 261 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 870.00 | 60 519.00 | | 228 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | 6 248.00 | 14 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | | 5 193.00 | 9 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | 3 387.00 | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 3 335.00 | | 3 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 258 422.00 | 258 422.00 | | 258 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 726.00 | 450 726.00 | | 450 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | 2 611.00 | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
ST Autres comptes | 47 674.00 | 55 066.00 | | 47 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 922.00 | 31 376.00 | | 33 922.00 |
YT Sous‐traitance | 25 966.00 | 95 088.00 | | 25 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 030.00 | 3 720.00 | | 4 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 2 611.00 | | 7 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 664.00 | 185 250.00 | | 130 664.00 |