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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780 524.00 | 3 650 368.00 | 130 155.00 | 3 780 524.00 |
AH Fonds commercial | 11 517 458.00 | 4 642.00 | 11 512 816.00 | 11 517 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 132.00 | 2 236 724.00 | 77 408.00 | 2 314 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
BF Prêts | 1 216 902.00 | 9 869.00 | 1 207 034.00 | 1 216 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682 659.00 | | 2 682 659.00 | 2 682 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 824 724.00 | 5 972 172.00 | 17 852 552.00 | 23 824 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 424 099.00 | 775 976.00 | 35 648 123.00 | 36 424 099.00 |
BZ Autres créances | 38 757 804.00 | 24 472.00 | 38 733 332.00 | 38 757 804.00 |
CF Disponibilités | 673 465.00 | | 673 465.00 | 673 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 233.00 | | 514 233.00 | 514 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 369 600.00 | 800 448.00 | 75 569 152.00 | 76 369 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 194 324.00 | 6 772 619.00 | 93 421 705.00 | 100 194 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
CU Autres participations | 2 242 479.00 | | 2 242 479.00 | 2 242 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 143 276.00 | 9 143 276.00 | | 9 143 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 328.00 | 753 139.00 | | 914 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 545.00 | 204 016.00 | | 1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947 519.00 | 3 844 610.00 | | 3 947 519.00 |
DK Provisions réglementées | 25 991.00 | 25 883.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034 352.00 | 13 972 617.00 | | 14 034 352.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 438.00 | 44 453.00 | | 48 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 235 219.00 | 60 842 450.00 | | 60 235 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931 250.00 | 10 292 683.00 | | 10 931 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 090.00 | 18 563.00 | | 284 090.00 |
EA Autres dettes | 7 650 738.00 | 7 792 074.00 | | 7 650 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 618.00 | 69 328.00 | | 192 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 342 353.00 | 79 059 551.00 | | 79 342 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 421 705.00 | 93 032 168.00 | | 93 421 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 342 353.00 | | | 79 342 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 252 968.00 | | 169 252 968.00 | 169 252 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 252 968.00 | | 169 252 968.00 | 169 252 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 859 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 544 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 353 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 301.00 | |
GE Autres charges | | | 226 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 893 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 529 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | 59 390.00 | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 193 790.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 117.00 | 1 211 211.00 | | 230 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 108.00 | 1 295.00 | | 45 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 225.00 | 1 212 505.00 | | 275 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 286.00 | -1 018 715.00 | | -273 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 391 901.00 | 175 275 330.00 | | 174 391 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 444 382.00 | 171 430 720.00 | | 170 444 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 947 519.00 | 3 844 610.00 | | 3 947 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 058 000.00 | | 4 509 000.00 | 23 058 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726 000.00 | 6 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742 000.00 | 23 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 371 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 000.00 | | 3 000.00 | 2 384 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178 000.00 | | 1 704 000.00 | 8 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 000.00 | 134 000.00 | 16 000.00 | 5 831 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 000.00 | 75 000.00 | | 3 580 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 000.00 | 59 000.00 | 16 000.00 | 2 251 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 605 000.00 | 544 000.00 | 373 000.00 | 605 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 000.00 | 547 000.00 | 411 000.00 | 691 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 000.00 | 547 000.00 | 411 000.00 | 762 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 236 000.00 | 60 236 000.00 | | 60 236 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651 000.00 | 7 651 000.00 | | 7 651 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 424 000.00 | | | 36 424 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 758 000.00 | | | 38 758 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 696 000.00 | 75 696 000.00 | | 75 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 295 000.00 | 79 295 000.00 | | 79 295 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |