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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838 971.00 | 3 721 653.00 | 117 318.00 | 3 838 971.00 |
AH Fonds commercial | 11 517 458.00 | 4 642.00 | 11 512 816.00 | 11 517 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 493.00 | 2 243 416.00 | 44 077.00 | 2 287 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
BF Prêts | 1 166 698.00 | 9 869.00 | 1 156 829.00 | 1 166 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738 026.00 | | 1 738 026.00 | 1 738 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 036 694.00 | 6 050 149.00 | 17 986 545.00 | 24 036 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 911 734.00 | 974 732.00 | 42 937 002.00 | 43 911 734.00 |
BZ Autres créances | 25 982 028.00 | 3 500.00 | 25 978 528.00 | 25 982 028.00 |
CF Disponibilités | 749 135.00 | | 749 135.00 | 749 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 930.00 | | 623 930.00 | 623 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 266 828.00 | 978 232.00 | 70 288 596.00 | 71 266 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 303 521.00 | 7 028 381.00 | 88 275 140.00 | 95 303 521.00 |
CU Autres participations | 3 417 479.00 | | 3 417 479.00 | 3 417 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 143 276.00 | 9 143 276.00 | | 9 143 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 328.00 | 914 328.00 | | 914 328.00 |
DH Report à nouveau | 17 456.00 | 1 545.00 | | 17 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385 556.00 | 3 947 519.00 | | -3 385 556.00 |
DK Provisions réglementées | 26 206.00 | 25 991.00 | | 26 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 403.00 | 14 034 352.00 | | 6 717 403.00 |
DP Provisions pour risques | 329 625.00 | 45 000.00 | | 329 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 625.00 | 45 000.00 | | 329 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 135.00 | | | 1 511 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 949 750.00 | 60 235 219.00 | | 61 949 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 101 105.00 | 10 931 250.00 | | 11 101 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 756.00 | 284 090.00 | | 33 756.00 |
EA Autres dettes | 6 509 912.00 | 7 650 738.00 | | 6 509 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 456.00 | 192 618.00 | | 122 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 228 112.00 | 79 342 353.00 | | 81 228 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 275 140.00 | 93 421 705.00 | | 88 275 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 313 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 313 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 170 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 907 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 236 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 752 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 556 243.00 | |
GE Autres charges | | | 447 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 784 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 1 939.00 | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 462.00 | 1 939.00 | | 63 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 011.00 | 230 117.00 | | 376 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 216.00 | 45 108.00 | | 15 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 226.00 | 275 225.00 | | 391 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 765.00 | -273 286.00 | | -327 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 722 650.00 | 174 391 901.00 | | 179 722 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 108 206.00 | 170 444 382.00 | | 183 108 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385 556.00 | 3 947 519.00 | | -3 385 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 776 000.00 | 556 000.00 | 553 000.00 | 776 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 000.00 | 196 000.00 | 573 000.00 | 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | 618 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | -45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 950 000.00 | 61 950 000.00 | | 61 950 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101 000.00 | 11 101 000.00 | | 11 101 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 820 000.00 | 53 820 000.00 | | 53 820 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563 000.00 | 13 563 000.00 | | 13 563 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 518 000.00 | 70 518 000.00 | | 70 518 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 717 000.00 | 79 717 000.00 | | 79 717 000.00 |