| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 670.00 | 1 553.00 | 294 117.00 | 295 670.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 870.00 | 19 329.00 | 1 403 541.00 | 1 422 870.00 |
CF Disponibilités | 314 521.00 | | 314 521.00 | 314 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 361.00 | 19 329.00 | 1 724 033.00 | 1 743 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 032.00 | 20 882.00 | 2 018 150.00 | 2 039 032.00 |
CU Autres participations | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 573 570.00 | 573 570.00 | | 573 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 607.00 | 1 239 532.00 | | 1 262 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 615.00 | 23 075.00 | | 89 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 472.00 | 1 887 857.00 | | 1 977 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 960.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 3 481.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 678.00 | 4 441.00 | | 40 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 150.00 | 1 892 298.00 | | 2 018 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 678.00 | 4 441.00 | | 40 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 58.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 58.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -58.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | 11 567.00 | | 45 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 759.00 | 75 168.00 | | 163 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 144.00 | 52 093.00 | | 74 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 615.00 | 23 075.00 | | 89 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 117.00 | | | 294 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |