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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 670.00 | 1 553.00 | 294 117.00 | 295 670.00 |
BZ Autres créances | 1 565 564.00 | | 1 565 564.00 | 1 565 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 894.00 | 1 628.00 | 355 266.00 | 356 894.00 |
CF Disponibilités | 84 271.00 | | 84 271.00 | 84 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 728.00 | 1 628.00 | 2 005 100.00 | 2 006 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 399.00 | 3 182.00 | 2 299 217.00 | 2 302 399.00 |
CU Autres participations | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 609 013.00 | 573 570.00 | | 609 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 222.00 | 1 352 222.00 | | 1 352 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 781.00 | 35 443.00 | | 204 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 696.00 | 2 012 915.00 | | 2 217 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 2 010.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 3 983.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 521.00 | 5 993.00 | | 81 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 217.00 | 2 018 908.00 | | 2 299 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 284.00 | 5 993.00 | | 75 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 139.00 | 19 123.00 | | 92 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 952.00 | 81 115.00 | | 325 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 171.00 | 45 672.00 | | 121 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 781.00 | 35 443.00 | | 204 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 117.00 | | | 294 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 131.00 | 1 628.00 | 22 131.00 | 22 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 131.00 | 1 628.00 | 22 131.00 | 22 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 131.00 | 1 628.00 | 22 131.00 | 22 131.00 |
UG ‐ Financières | | 1 628.00 | 22 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 2 269.00 | 2 010.00 | 4 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 593.00 | | | 1 559 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 564.00 | 1 565 564.00 | | 1 565 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 521.00 | 75 284.00 | 6 237.00 | 81 521.00 |