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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 162.00 | 48 808.00 | 65 354.00 | 114 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 162.00 | 48 808.00 | 65 354.00 | 114 162.00 |
060 Stock marchandises | 78 944.00 | 63 179.00 | 15 765.00 | 78 944.00 |
072 Créances – Autres | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
084 Disponibilités | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 949.00 | 63 179.00 | 55 770.00 | 118 949.00 |
110 Total général Actif | 233 111.00 | 111 988.00 | 121 124.00 | 233 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 958.00 | 243 421.00 | | 248 958.00 |
230 Autres produits | 51 302.00 | 37 556.00 | | 51 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 261.00 | 280 977.00 | | 300 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 049.00 | 89 662.00 | | 90 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 816.00 | -17 183.00 | | -14 816.00 |
242 Autres charges externes. | 51 140.00 | 45 591.00 | | 51 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 6 428.00 | | 4 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 383.00 | 57 043.00 | | 66 383.00 |
252 Charges sociales | 19 765.00 | 19 637.00 | | 19 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 727.00 | 15 299.00 | | 18 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 179.00 | 51 302.00 | | 63 179.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 173.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 657.00 | 267 953.00 | | 299 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 604.00 | 13 024.00 | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 24 383.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 196.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17 219.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | 877.00 | | -3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 662.00 | 19 115.00 | | 3 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |