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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 450.00 | 68 009.00 | 63 442.00 | 131 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 450.00 | 68 009.00 | 63 442.00 | 131 450.00 |
060 Stock marchandises | 122 659.00 | 98 127.00 | 24 532.00 | 122 659.00 |
072 Créances – Autres | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
084 Disponibilités | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 708.00 | 98 127.00 | 84 581.00 | 182 708.00 |
110 Total général Actif | 314 158.00 | 166 136.00 | 148 022.00 | 314 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 513.00 | 248 958.00 | | 311 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 63 179.00 | 51 302.00 | | 63 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 692.00 | 300 261.00 | | 375 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 755.00 | 90 049.00 | | 95 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 715.00 | -14 816.00 | | -43 715.00 |
242 Autres charges externes. | 61 857.00 | 51 140.00 | | 61 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 4 788.00 | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 578.00 | 66 383.00 | | 85 578.00 |
252 Charges sociales | 24 585.00 | 19 765.00 | | 24 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 497.00 | 18 727.00 | | 22 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 98 127.00 | 63 179.00 | | 98 127.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 441.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 567.00 | 299 657.00 | | 349 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 125.00 | 604.00 | | 26 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 361.00 | 35.00 | | 1 361.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 261.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 45.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 813.00 | -3 330.00 | | -1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 701.00 | 3 662.00 | | 28 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |