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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 264.00 | 27 479.00 | 138 784.00 | 166 264.00 |
040 Immobilisations financières | 366 465.00 | | 366 465.00 | 366 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 729.00 | 27 479.00 | 505 249.00 | 532 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
110 Total général Actif | 574 176.00 | 27 479.00 | 546 696.00 | 574 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 799.00 | 32 634.00 | | 19 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 799.00 | 32 634.00 | | 19 799.00 |
242 Autres charges externes. | 5 816.00 | 15 819.00 | | 5 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 146.00 | | 562.00 |
252 Charges sociales | -425.00 | | | -425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 266.00 | 24 278.00 | | 14 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 532.00 | 8 356.00 | | 5 532.00 |
280 Produits financiers | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
294 Charges financières | 7 667.00 | 4 923.00 | | 7 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 515.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 221.00 | 2 917.00 | | 25 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 729.00 | | | 532 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |