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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 264.00 | 35 792.00 | 130 471.00 | 166 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 729.00 | 35 792.00 | 496 936.00 | 532 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 068.00 | 35 792.00 | 535 275.00 | 571 068.00 |
CU Autres participations | 366 465.00 | | 366 465.00 | 366 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 145.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DH Report à nouveau | | -2 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | 25 221.00 | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 185 521.00 | 166 444.00 | | 185 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 048.00 | 347 575.00 | | 312 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 618.00 | 15 618.00 | | 33 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 440.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | | 15 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 754.00 | 380 252.00 | | 349 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 275.00 | 546 696.00 | | 535 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 157.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 406.00 | 47 312.00 | | 44 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 328.00 | 22 091.00 | | 25 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 077.00 | 25 221.00 | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 729.00 | | | 532 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 264.00 | | | 166 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 465.00 | | | 366 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 479.00 | 8 313.00 | | 27 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | 8 313.00 | | 27 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 048.00 | 37 261.00 | 152 157.00 | 312 048.00 |
VI Groupe et associés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 754.00 | 74 967.00 | 152 157.00 | 349 754.00 |