| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 4 839.00 | 7 211.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 712.00 | 554.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 763.00 | 20 659.00 | 50 104.00 | 70 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 079.00 | 26 210.00 | 57 869.00 | 84 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 619.00 | 26 210.00 | 96 409.00 | 122 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 805.00 | -33 062.00 | | -33 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | -743.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | -3 471.00 | -25 805.00 | | -3 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 503.00 | 79 145.00 | | 65 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 9 463.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | 14 073.00 | | 16 831.00 |
EA Autres dettes | 10 088.00 | 8 847.00 | | 10 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 880.00 | 112 268.00 | | 99 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 409.00 | 86 463.00 | | 96 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 768.00 | | 147 768.00 | 147 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 231.00 | 133 932.00 | | 150 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 897.00 | 134 676.00 | | 127 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | -743.00 | | 22 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 530.00 | | 1 549.00 | 82 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 480.00 | | 1 549.00 | 70 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 745.00 | 9 268.00 | 3 804.00 | 20 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 1 721.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 7 547.00 | 3 804.00 | 17 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 952.00 | 14 596.00 | 50 356.00 | 64 952.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VP Divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 880.00 | 49 524.00 | 50 356.00 | 99 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
ST Autres comptes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 505.00 | | | 36 505.00 |