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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 6 561.00 | 5 489.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 965.00 | 301.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 29 280.00 | 43 183.00 | 72 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 779.00 | 36 805.00 | 48 974.00 | 85 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 877.00 | 36 805.00 | 93 072.00 | 129 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 471.00 | -33 805.00 | | -11 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 528.00 | 22 334.00 | | 19 528.00 |
DL TOTAL (I) | 16 056.00 | -3 471.00 | | 16 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 387.00 | 65 503.00 | | 50 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 164.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 7 295.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531.00 | 16 831.00 | | 13 531.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 10 088.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 015.00 | 99 880.00 | | 77 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 072.00 | 96 409.00 | | 93 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 015.00 | 49 524.00 | | 77 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 551.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | -1 600.00 | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 562.00 | 150 231.00 | | 162 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 034.00 | 127 897.00 | | 143 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 528.00 | 22 334.00 | | 19 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 079.00 | | 1 700.00 | 84 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 029.00 | | 1 700.00 | 72 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 210.00 | 10 595.00 | | 26 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 1 721.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 371.00 | 8 874.00 | | 21 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |