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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | 339.00 | 1 654.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 343.00 | 339.00 | 10 004.00 | 10 343.00 |
BT Marchandises | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 899.00 | 339.00 | 93 560.00 | 93 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 916.00 | -8 983.00 | | -45 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 876.00 | -36 933.00 | | -24 876.00 |
DL TOTAL (I) | -69 792.00 | -44 916.00 | | -69 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 777.00 | 33 551.00 | | 29 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 534.00 | 52 599.00 | | 110 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 13 467.00 | | 23 041.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 352.00 | 101 387.00 | | 163 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 560.00 | 56 471.00 | | 93 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 285.00 | 2 114.00 | 246 399.00 | 244 285.00 |
FG Production vendue services | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 036.00 | 2 114.00 | 253 150.00 | 251 036.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 622.00 | 138 315.00 | | 253 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 498.00 | 175 248.00 | | 278 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 876.00 | -36 932.00 | | -24 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350.00 | | 1 993.00 | 8 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |