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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 3 495.00 | 10 489.00 | 13 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 050.00 | 2 947.00 | 7 104.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 534.00 | 6 441.00 | 21 093.00 | 27 534.00 |
BT Marchandises | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 654.00 | | 242 654.00 | 242 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 188.00 | 6 441.00 | 263 747.00 | 270 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 398.00 | -70 792.00 | | -62 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | 8 395.00 | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | -52 300.00 | -61 398.00 | | -52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 272.00 | 29 887.00 | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 414.00 | 254 489.00 | | 280 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361.00 | 13 105.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 047.00 | 297 481.00 | | 316 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 747.00 | 236 084.00 | | 263 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 421.00 | | 513 421.00 | 513 421.00 |
FG Production vendue services | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 193.00 | | 522 193.00 | 522 193.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 73.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 73.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | -73.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 206.00 | 366 634.00 | | 522 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 108.00 | 358 239.00 | | 513 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098.00 | 8 395.00 | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 884.00 | | 10 484.00 | 28 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 834.00 | 27 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 834.00 | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 834.00 | | 10 484.00 | 18 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 5 604.00 | | 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 2 110.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 414.00 | 280 414.00 | | 280 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VB T. V. A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VI Groupe et associés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 047.00 | 316 047.00 | | 316 047.00 |