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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 8 807.00 | 979.00 | 9 786.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 266.00 | 8 807.00 | 1 459.00 | 10 266.00 |
060 Stock marchandises | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
110 Total général Actif | 64 862.00 | 8 807.00 | 56 054.00 | 64 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 437.00 | 163 445.00 | | 166 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 149.00 | 77 444.00 | | 88 149.00 |
230 Autres produits | 5 345.00 | 2 062.00 | | 5 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 932.00 | 242 951.00 | | 259 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 757.00 | 122 694.00 | | 129 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | 792.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 32 111.00 | 30 962.00 | | 32 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 905.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 304.00 | 49 563.00 | | 60 304.00 |
252 Charges sociales | 31 640.00 | 26 354.00 | | 31 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 3 770.00 | | 781.00 |
262 Autres charges | 2 471.00 | 1 108.00 | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 164.00 | 236 147.00 | | 259 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 768.00 | 6 804.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 275.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 979.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 479.00 | 5 550.00 | | 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |