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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 7 055.00 | 533.00 | 7 588.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 068.00 | 7 055.00 | 1 013.00 | 8 068.00 |
060 Stock marchandises | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
110 Total général Actif | 95 983.00 | 7 055.00 | 88 928.00 | 95 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 362.00 | 166 437.00 | | 148 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 226.00 | 88 149.00 | | 96 226.00 |
230 Autres produits | 7 183.00 | 5 345.00 | | 7 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 772.00 | 259 932.00 | | 251 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 817.00 | 129 757.00 | | 104 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 545.00 | -223.00 | | -5 545.00 |
242 Autres charges externes. | 30 893.00 | 32 111.00 | | 30 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 323.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 448.00 | 60 304.00 | | 60 448.00 |
252 Charges sociales | 22 041.00 | 31 640.00 | | 22 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 781.00 | | 446.00 |
262 Autres charges | 4 142.00 | 2 471.00 | | 4 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 388.00 | 259 164.00 | | 219 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 384.00 | 768.00 | | 32 384.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 204.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 85.00 | | 4 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 415.00 | 479.00 | | 27 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |