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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 46.00 | 141.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 876.00 | 5 870.00 | 7 006.00 | 12 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 172.00 | 25 321.00 | 58 852.00 | 84 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 734.00 | 31 236.00 | 109 498.00 | 140 734.00 |
BT Marchandises | 380 327.00 | | 380 327.00 | 380 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 411.00 | | 453 411.00 | 453 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 146.00 | 31 236.00 | 562 909.00 | 594 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
DL TOTAL (I) | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 986.00 | | | 383 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 909.00 | | | 562 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 955.00 | | 1 034 955.00 | 1 034 955.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 071.00 | | 1 036 071.00 | 1 036 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 835.00 | | | 1 052 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 004.00 | | | 974 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 337.00 | | 3 398.00 | 137 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 186.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 837.00 | | 3 212.00 | 93 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 12 871.00 | | 18 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 12 825.00 | | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 686.00 | 52 029.00 | 54 658.00 | 106 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 331.00 | 51 331.00 | 13 000.00 | 64 331.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 986.00 | 178 028.00 | 205 958.00 | 383 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 112 672.00 | | | 112 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
ZE Dividendes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 601.00 | | | 251 601.00 |