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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 108.00 | 79.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 870.00 | 7 961.00 | 9 909.00 | 17 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 665.00 | 35 077.00 | 70 588.00 | 105 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 220.00 | 43 145.00 | 124 075.00 | 167 220.00 |
BT Marchandises | 334 749.00 | | 334 749.00 | 334 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | 42.00 | 7 988.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 312.00 | 42.00 | 426 270.00 | 426 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 532.00 | 43 187.00 | 550 345.00 | 593 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 289.00 | | | 417 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 345.00 | | | 550 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 191.00 | | 1 046 191.00 | 1 046 191.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 630.00 | | 1 046 630.00 | 1 046 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 6 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 803.00 | | | 1 077 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 839.00 | | | 1 044 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 734.00 | | 44 488.00 | 140 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 003.00 | 167 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 123 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 048.00 | | 44 488.00 | 97 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 12 209.00 | 300.00 | 31 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 191.00 | 12 147.00 | 300.00 | 31 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 668.00 | 14 336.00 | 40 332.00 | 54 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 452.00 | 53 402.00 | 13 050.00 | 66 452.00 |
VW T.V.A. | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 592.00 | 144 441.00 | 273 151.00 | 417 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490.00 | | | 490.00 |
ST Autres comptes | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
YT Sous‐traitance | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
ZE Dividendes | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 824.00 | | | 317 824.00 |