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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 2 666.00 | 1 271.00 | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 970.00 | 23 158.00 | 65 812.00 | 88 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 219.00 | 34 525.00 | 86 693.00 | 121 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 625.00 | 60 350.00 | 185 276.00 | 245 625.00 |
BT Marchandises | 295 505.00 | | 295 505.00 | 295 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | 21.00 | 1 568.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 277.00 | 21.00 | 372 255.00 | 372 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 902.00 | 60 371.00 | 557 531.00 | 617 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
DL TOTAL (I) | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 531.00 | | | 557 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 972.00 | | | 209 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 404.00 | | 1 214 404.00 | 1 214 404.00 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 496.00 | | 1 215 496.00 | 1 215 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 905.00 | | | 1 229 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 946.00 | | | 1 181 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 038.00 | | 1 587.00 | 244 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 431.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 032.00 | | 1 156.00 | 209 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 491.00 | 27 858.00 | | 32 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 248.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 26 610.00 | | 31 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 196.00 | 64 446.00 | 59 668.00 | 135 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 232.00 | 46 186.00 | 31 047.00 | 77 232.00 |
VW T.V.A. | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 319.00 | 209 972.00 | 188 265.00 | 409 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845.00 | | | 845.00 |
ST Autres comptes | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 022.00 | | | 263 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
ZE Dividendes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 574.00 | | | 313 574.00 |