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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 729.00 | 208.00 | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 929.00 | 33 916.00 | 60 013.00 | 93 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 822.00 | 49 664.00 | 73 157.00 | 122 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 188.00 | 87 310.00 | 164 878.00 | 252 188.00 |
BT Marchandises | 305 999.00 | | 305 999.00 | 305 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 184.00 | 37.00 | 36 146.00 | 36 184.00 |
BZ Autres créances | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
CF Disponibilités | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 173.00 | 37.00 | 481 135.00 | 481 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 360.00 | 87 347.00 | 646 013.00 | 733 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 129 324.00 | | | 129 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 417.00 | | | 287 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 689.00 | | | 516 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 013.00 | | | 646 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 749.00 | | 1 214 749.00 | 1 214 749.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 866.00 | | 1 214 866.00 | 1 214 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 462.00 | | | 1 264 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 391.00 | | | 1 235 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 625.00 | | 6 562.00 | 245 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 188.00 | | 6 562.00 | 210 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 350.00 | 26 960.00 | | 60 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 063.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 25 897.00 | | 57 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | 37.00 | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 37.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 37.00 | 21.00 | 21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 417.00 | | 287 417.00 | 287 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 750.00 | 26 932.00 | 43 818.00 | 70 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 499.00 | 144 454.00 | 31 045.00 | 175 499.00 |
VW T.V.A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 689.00 | 185 453.00 | 331 235.00 | 516 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
ST Autres comptes | 147 109.00 | | | 147 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
YT Sous‐traitance | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 468.00 | | | 267 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 016.00 | | | 212 016.00 |
ZE Dividendes | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 546.00 | | | 412 546.00 |