| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 449.00 | 332.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 1 629.00 | 7 055.00 | 8 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 466.00 | 2 078.00 | 57 388.00 | 59 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
072 Créances – Autres | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 399.00 | | 116 399.00 | 116 399.00 |
110 Total général Actif | 175 865.00 | 2 078.00 | 173 787.00 | 175 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 506.00 | 151 425.00 | | 189 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | | 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 506.00 | 162 086.00 | | 189 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 033.00 | 56 142.00 | | 72 033.00 |
242 Autres charges externes. | 33 645.00 | 65 807.00 | | 33 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 475.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 296.00 | 369.00 | | 20 296.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 1 660.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 257.00 | 821.00 | | 1 257.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 213.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 629.00 | 125 487.00 | | 134 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 877.00 | 36 599.00 | | 54 877.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | 1 696.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 4 851.00 | | 10 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 880.00 | 30 052.00 | | 42 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 410.00 | | | 410.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |