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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 4 142.00 | 9 472.00 | 13 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 395.00 | 4 923.00 | 59 472.00 | 64 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
072 Créances – Autres | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
110 Total général Actif | 176 910.00 | 4 923.00 | 171 986.00 | 176 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 727.00 | 189 506.00 | | 220 727.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 728.00 | 189 506.00 | | 220 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 463.00 | 72 033.00 | | 96 463.00 |
242 Autres charges externes. | 49 094.00 | 33 645.00 | | 49 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 612.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 995.00 | 20 296.00 | | 53 995.00 |
252 Charges sociales | 11 762.00 | 6 279.00 | | 11 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | 1 257.00 | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 2 295.00 | 508.00 | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 164.00 | 134 629.00 | | 218 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 565.00 | 54 877.00 | | 2 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 1 500.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | 120.00 | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -530.00 | 10 377.00 | | -530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | 42 880.00 | | 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |