| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 992.00 | 1 495.00 | 1 497.00 | 2 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 342.00 | 1 495.00 | 106 847.00 | 108 342.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 093.00 | 1 495.00 | 107 598.00 | 109 093.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DG Autres réserves | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DH Report à nouveau | | -900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 14 659.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 18 208.00 | 15 760.00 | | 18 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 829.00 | 86 549.00 | | 72 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 4 695.00 | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 391.00 | 91 244.00 | | 89 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 598.00 | 107 004.00 | | 107 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350.00 | 19 600.00 | | 7 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902.00 | 4 941.00 | | 4 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448.00 | 14 659.00 | | 2 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 992.00 | | 7 350.00 | 100 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | 7 350.00 | 98 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 599.00 | | 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | 599.00 | | 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 829.00 | 13 995.00 | 58 834.00 | 72 829.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 391.00 | 30 557.00 | 58 834.00 | 89 391.00 |