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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 992.00 | 2 094.00 | 898.00 | 2 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 632.00 | 2 094.00 | 116 538.00 | 118 632.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 648.00 | 2 094.00 | 117 554.00 | 119 648.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 008.00 | 13 560.00 | | 16 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | 2 448.00 | | 13 811.00 |
DL TOTAL (I) | 32 019.00 | 18 208.00 | | 32 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 834.00 | 72 829.00 | | 58 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 701.00 | 16 562.00 | | 26 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 535.00 | 89 391.00 | | 85 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 554.00 | 107 598.00 | | 117 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 535.00 | 89 391.00 | | 85 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 908.00 | 7 350.00 | | 17 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097.00 | 4 902.00 | | 4 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 811.00 | 2 448.00 | | 13 811.00 |