| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 399.00 | 23 010.00 | 45 389.00 | 68 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 299.00 | 23 010.00 | 188 289.00 | 211 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
110 Total général Actif | 243 849.00 | 23 010.00 | 220 839.00 | 243 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 796.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 353.00 | | | 203 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |