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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 65.00 | 44.00 | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 924.00 | 55 751.00 | 42 173.00 | 97 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 932.00 | 55 816.00 | 185 116.00 | 240 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
110 Total général Actif | 311 753.00 | 55 816.00 | 255 937.00 | 311 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 465.00 | | | 223 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |