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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 404.00 | 7 732.00 | 33 671.00 | 41 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 529.00 | 7 732.00 | 309 796.00 | 317 529.00 |
060 Stock marchandises | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
084 Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
110 Total général Actif | 413 813.00 | 7 732.00 | 406 081.00 | 413 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 655.00 | | | 653 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 113.00 | | | 664 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 273.00 | | | 480 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 295.00 | | | -23 295.00 |
242 Autres charges externes. | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
252 Charges sociales | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 618.00 | | | 604 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 529.00 | | | 317 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |