| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 32 142.00 | 22 330.00 | 54 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 847.00 | 32 142.00 | 298 705.00 | 330 847.00 |
060 Stock marchandises | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
084 Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
110 Total général Actif | 399 144.00 | 32 142.00 | 367 002.00 | 399 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 341.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 585.00 | | | 473 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
230 Autres produits | 863.00 | | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 694.00 | | | 486 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
252 Charges sociales | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 315.00 | | | 468 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |