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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 2 624.00 | 8 818.00 | 11 442.00 |
040 Immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 108.00 | 2 624.00 | 83 484.00 | 86 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
060 Stock marchandises | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
084 Disponibilités | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 748.00 | | 111 748.00 | 111 748.00 |
110 Total général Actif | 197 856.00 | 2 624.00 | 195 232.00 | 197 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 866.00 | | | -25 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |