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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 477.00 | 6 019.00 | 15 458.00 | 21 477.00 |
040 Immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 143.00 | 6 019.00 | 90 124.00 | 96 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
060 Stock marchandises | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 001.00 | 1 795.00 | 51 206.00 | 53 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
084 Disponibilités | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 207.00 | 1 795.00 | 176 412.00 | 178 207.00 |
110 Total général Actif | 274 350.00 | 7 814.00 | 266 536.00 | 274 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 859.00 | 2 083.00 | | 36 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 243.00 | 171 773.00 | | 305 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 468.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 127.00 | 174 325.00 | | 344 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 843.00 | 27 866.00 | | 33 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | -25 866.00 | | -324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 150.00 | 35 242.00 | | 74 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | -1 885.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 66 203.00 | 46 173.00 | | 66 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 6 434.00 | | 5 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 671.00 | | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 523.00 | 17 192.00 | | 44 523.00 |
252 Charges sociales | 17 590.00 | 3 390.00 | | 17 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 694.00 | 2 624.00 | | 3 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 825.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 913.00 | 111 995.00 | | 247 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 214.00 | 62 330.00 | | 96 214.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | 1 981.00 | | 1 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 85.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | 13 273.00 | | 20 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 977.00 | 46 992.00 | | 72 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 281.00 | | | 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -281.00 | | | -281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |