| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 2 115.00 | 2 105.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 294.00 | 34 921.00 | 1 373.00 | 36 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 053.00 | 58 096.00 | 5 957.00 | 64 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 567.00 | 95 132.00 | 10 435.00 | 105 567.00 |
BT Marchandises | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 132.00 | | 193 132.00 | 193 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
CF Disponibilités | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 173.00 | | 435 173.00 | 435 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 740.00 | 95 132.00 | 445 608.00 | 540 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 881.00 | 103 384.00 | | 131 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 916.00 | 28 497.00 | | -107 916.00 |
DL TOTAL (I) | 34 964.00 | 142 881.00 | | 34 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 63 799.00 | | 27 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 426.00 | 103 656.00 | | 124 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 054.00 | 258 445.00 | | 259 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 644.00 | 431 951.00 | | 410 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 608.00 | 574 832.00 | | 445 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 644.00 | 431 951.00 | | 410 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FG Production vendue services | 1 801 967.00 | | 1 801 967.00 | 1 801 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 246.00 | | 1 806 246.00 | 1 806 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 11 065.00 | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 11 065.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 226.00 | 10 805.00 | | 131 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 226.00 | 10 805.00 | | 131 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 363.00 | 260.00 | | -125 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 743.00 | 1 645 908.00 | | 1 839 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 659.00 | 1 617 411.00 | | 1 947 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 916.00 | 28 497.00 | | -107 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 101.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 436.00 | | 1 131.00 | 104 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 210.00 | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 426.00 | | 921.00 | 99 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 3 199.00 | | 91 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | 3 199.00 | | 89 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 531.00 | 259 531.00 | 1 000.00 | 260 531.00 |
VW T.V.A. | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 644.00 | 410 644.00 | | 410 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 6 699.00 | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 318.00 | 18 962.00 | | 29 318.00 |
ST Autres comptes | 96 675.00 | 84 811.00 | | 96 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 385.00 | 41 070.00 | | 44 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 469 087.00 | 1 283 157.00 | | 1 469 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 848.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | 7 547.00 | | 5 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 464.00 | 1 428 001.00 | | 1 639 464.00 |