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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 031.00 | 5 419.00 | 9 612.00 | 15 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 12 369.00 | 642.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 053.00 | 60 488.00 | 3 565.00 | 64 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 094.00 | 78 275.00 | 14 819.00 | 93 094.00 |
BT Marchandises | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 998.00 | | 432 998.00 | 432 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 092.00 | 78 275.00 | 447 817.00 | 526 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 964.00 | 131 881.00 | | 23 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 521.00 | -107 916.00 | | 67 521.00 |
DL TOTAL (I) | 102 486.00 | 34 964.00 | | 102 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 27 163.00 | | 23 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 050.00 | 124 334.00 | | 37 050.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 190.00 | 259 054.00 | | 276 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 331.00 | 410 552.00 | | 345 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 817.00 | 445 516.00 | | 447 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 331.00 | 410 552.00 | | 345 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 797 087.00 | | 1 797 087.00 | 1 797 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 087.00 | | 1 797 087.00 | 1 797 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | 22 466.00 | | 5 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | 5 862.00 | | 4 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | 5 862.00 | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 132.00 | 131 226.00 | | 11 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 131 226.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | -125 363.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 077.00 | 1 839 743.00 | | 1 810 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 556.00 | 1 947 659.00 | | 1 742 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 521.00 | -107 916.00 | | 67 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 567.00 | | 10 810.00 | 105 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 284.00 | 93 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 284.00 | 77 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 10 810.00 | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 132.00 | 6 427.00 | 23 284.00 | 95 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 3 303.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 017.00 | 3 124.00 | 23 284.00 | 93 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12.00 | 12.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 190.00 | 276 190.00 | | 276 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 331.00 | 345 331.00 | | 345 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 4 504.00 | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 29 318.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 132 332.00 | 96 675.00 | | 132 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 725.00 | 44 385.00 | | 37 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389 809.00 | 1 469 087.00 | | 1 389 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 590.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 436.00 | 5 094.00 | | 6 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 729.00 | 1 639 464.00 | | 1 564 729.00 |