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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 439.00 | 1 102.00 | 1 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591.00 | 439.00 | 1 152.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 199.00 | | 185 199.00 | 185 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 791.00 | 439.00 | 186 352.00 | 186 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
DL TOTAL (I) | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 352.00 | | | 186 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 745.00 | | 272 745.00 | 272 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 746.00 | | | 272 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 965.00 | | | 151 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 183.00 | | | 103 183.00 |