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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 679.00 | 1 798.00 | 2 881.00 | 4 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 6 808.00 | 9 009.00 | 15 817.00 |
040 Immobilisations financières | 225 550.00 | | 225 550.00 | 225 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 046.00 | 8 606.00 | 237 440.00 | 246 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
084 Disponibilités | 217 183.00 | | 217 183.00 | 217 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
110 Total général Actif | 502 060.00 | 8 606.00 | 493 454.00 | 502 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
242 Autres charges externes. | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
280 Produits financiers | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 247.00 | | | 301 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |