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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 780.00 | 42 023.00 | 47 757.00 | 89 780.00 |
AH Fonds commercial | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 125.00 | 625 151.00 | 28 974.00 | 654 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 785.00 | 1 268 424.00 | 240 360.00 | 1 508 785.00 |
BF Prêts | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 428.00 | 1 935 599.00 | 727 830.00 | 2 663 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BT Marchandises | 996 614.00 | | 996 614.00 | 996 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
CF Disponibilités | 105 693.00 | | 105 693.00 | 105 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 707.00 | | 1 518 707.00 | 1 518 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 135.00 | 1 935 599.00 | 2 246 537.00 | 4 182 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 577.00 | 521 577.00 | | 521 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 222.00 | 337 268.00 | | 224 222.00 |
DL TOTAL (I) | 839 521.00 | 952 566.00 | | 839 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 173.00 | 133 572.00 | | 164 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 173.00 | 133 572.00 | | 164 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 713.00 | 128 667.00 | | 67 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 835.00 | | | 204 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 2 914.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 865.00 | 701 876.00 | | 718 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 747.00 | 311 698.00 | | 250 747.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 25 735.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 843.00 | 1 170 890.00 | | 1 242 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 537.00 | 2 257 028.00 | | 2 246 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 763.00 | 1 103 959.00 | | 1 242 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 588.00 | 3 912.00 | | 3 588.00 |